中金睿见优选股票C (026375.jj ) 申	基金经理王阳峰王家列基金类型股票型成立日期2026-04-10总资产规模2,250.47万元 (2026-06-30) 基金净值0.9879元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.20% (4910 / 6219)
相关基金:	主从基金: 中金睿见优选股票A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中金睿见优选股票C(026375) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

中金睿见优选股票C.(026375) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

中金睿见优选股票C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.14元	2,250.47万	1,965.82万元	--