中金睿见优选股票(026374)(026374) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-21 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-20 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-19 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-18 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-05-15 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-14 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-13 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-12 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-11 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-08 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-07 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-06 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-30 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-29 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-28 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-27 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-24 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-23 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-22 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-21 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-20 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-17 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-16 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-15 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-14 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-13 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-10 | 0.9999元 | 0.9999元 |