中金睿见优选股票A(026374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-10-08 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-09-30 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-09-29 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-09-28 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-09-24 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-09-23 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-09-22 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-09-21 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-09-18 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-09-17 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-09-16 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-09-15 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-09-14 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-09-11 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-09-10 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-09-09 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-09-08 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-09-07 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-09-04 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-09-03 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-09-02 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-09-01 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-08-31 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-08-28 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-08-27 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-08-26 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-08-25 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-08-24 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-08-21 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-08-20 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-08-19 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-08-18 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-08-17 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-08-14 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-13 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-08-12 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-08-11 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-08-10 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-08-07 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-08-06 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-08-05 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-08-04 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-08-03 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-07-31 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-07-30 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-07-29 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-07-28 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-07-27 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-07-24 | 0.9614元 | 0.9614元 |