中金睿见优选股票A(026374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-08-19 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-08-18 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-08-17 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-08-14 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-13 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-08-12 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-08-11 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-08-10 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-08-07 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-08-06 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-08-05 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-08-04 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-08-03 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-07-31 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-07-30 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-07-29 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-07-28 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-07-27 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-07-24 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-07-23 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-07-22 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-07-21 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-07-20 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-07-17 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-07-16 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-07-15 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-07-14 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-13 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-10 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-09 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-08 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-07-07 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-06 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-03 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-02 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-07-01 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-06-30 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-06-29 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-06-26 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-25 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-06-24 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-23 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-22 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-18 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-17 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-16 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-06-15 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-06-12 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-11 | 1.0177元 | 1.0177元 |