中金睿见优选股票A (026374.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金经理王阳峰王家列基金类型股票型成立日期2026-04-10总资产规模2,433.58万元 (2026-06-30) 基金净值0.9894元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.93% (4985 / 6193)
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中金睿见优选股票A(026374) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中金睿见优选股票A.(026374) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中金睿见优选股票A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.15元	2,433.58万	2,123.72万元	--
2026-04-08	--	--	7,372.56万元	--