鹏华中债0-3年政金债指数I (026373.jj ) 申 | 基金经理叶朝明张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2025-12-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0190元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5324 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债0-3年政金债指数A 、鹏华中债0-3年政金债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中债0-3年政金债指数I(026373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0190元 | 1.0228元 |
| 2026-10-13 | 1.0182元 | 1.0220元 |
| 2026-10-12 | 1.0179元 | 1.0217元 |
| 2026-10-09 | 1.0168元 | 1.0206元 |
| 2026-10-08 | 1.0163元 | 1.0201元 |
| 2026-09-30 | 1.0163元 | 1.0201元 |
| 2026-09-29 | 1.0174元 | 1.0212元 |
| 2026-09-28 | 1.0162元 | 1.0200元 |
| 2026-09-24 | 1.0165元 | 1.0203元 |
| 2026-09-23 | 1.0158元 | 1.0196元 |
| 2026-09-22 | 1.0158元 | 1.0196元 |
| 2026-09-21 | 1.0153元 | 1.0191元 |
| 2026-09-18 | 1.0150元 | 1.0188元 |
| 2026-09-17 | 1.0146元 | 1.0184元 |
| 2026-09-16 | 1.0146元 | 1.0184元 |
| 2026-09-15 | 1.0145元 | 1.0183元 |
| 2026-09-14 | 1.0143元 | 1.0181元 |
| 2026-09-11 | 1.0142元 | 1.0180元 |
| 2026-09-10 | 1.0144元 | 1.0182元 |
| 2026-09-09 | 1.0145元 | 1.0183元 |
| 2026-09-08 | 1.0145元 | 1.0183元 |
| 2026-09-07 | 1.0145元 | 1.0183元 |
| 2026-09-04 | 1.0144元 | 1.0182元 |
| 2026-09-03 | 1.0143元 | 1.0181元 |
| 2026-09-02 | 1.0140元 | 1.0178元 |
| 2026-09-01 | 1.0140元 | 1.0178元 |
| 2026-08-31 | 1.0138元 | 1.0176元 |
| 2026-08-28 | 1.0136元 | 1.0174元 |
| 2026-08-27 | 1.0135元 | 1.0173元 |
| 2026-08-26 | 1.0138元 | 1.0176元 |
| 2026-08-25 | 1.0140元 | 1.0178元 |
| 2026-08-24 | 1.0140元 | 1.0178元 |
| 2026-08-21 | 1.0137元 | 1.0175元 |
| 2026-08-20 | 1.0137元 | 1.0175元 |
| 2026-08-19 | 1.0138元 | 1.0176元 |
| 2026-08-18 | 1.0142元 | 1.0180元 |
| 2026-08-17 | 1.0138元 | 1.0176元 |
| 2026-08-14 | 1.0135元 | 1.0173元 |
| 2026-08-13 | 1.0135元 | 1.0173元 |
| 2026-08-12 | 1.0132元 | 1.0170元 |
| 2026-08-11 | 1.0132元 | 1.0170元 |
| 2026-08-10 | 1.0136元 | 1.0174元 |
| 2026-08-07 | 1.0131元 | 1.0169元 |
| 2026-08-06 | 1.0128元 | 1.0166元 |
| 2026-08-05 | 1.0127元 | 1.0165元 |
| 2026-08-04 | 1.0128元 | 1.0166元 |
| 2026-08-03 | 1.0125元 | 1.0163元 |
| 2026-07-31 | 1.0124元 | 1.0162元 |
| 2026-07-30 | 1.0119元 | 1.0157元 |
| 2026-07-29 | 1.0117元 | 1.0155元 |