鹏华中债0-3年政金债指数I (026373.jj ) 申 | 基金经理叶朝明张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2025-12-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0190元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5324 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债0-3年政金债指数A 、鹏华中债0-3年政金债指数C |
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鹏华中债0-3年政金债指数I(026373) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-08-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 167.66万元 | 0.15% | 55.89万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 167.66万元 | 0.15% | 55.89万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 795.18万元 | 0.15% | 265.06万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 795.18万元 | 0.15% | 265.06万元 | 0.05% |
| 2025-09-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 448.94万元 | 0.15% | 149.65万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 448.94万元 | 0.15% | 149.65万元 | 0.05% |
| 2025-03-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |