鹏华中债0-3年政金债指数I (026373.jj ) 申 | 基金经理叶朝明张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2025-12-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0138元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (6249 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债0-3年政金债指数A 、鹏华中债0-3年政金债指数C |
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鹏华中债0-3年政金债指数I(026373) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0.0038 元 | 340.00 | 1.29元 | 0.38% | 0.38% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |