财通资管双泰债券(026361)(026361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-06-15 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-06-12 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-06-11 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-06-10 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-06-09 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-06-08 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-06-05 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-06-04 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-06-03 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-06-02 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-06-01 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-05-29 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-05-28 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-05-27 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-05-26 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-05-25 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-22 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-21 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-05-20 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-19 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-18 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-05-15 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-14 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-13 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-12 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-11 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-08 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-07 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-06 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-30 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-29 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-28 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-27 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-23 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-22 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-21 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-20 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-17 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-16 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-15 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-14 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-13 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-10 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-09 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-08 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-07 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-03 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-27 | 1.0001元 | 1.0001元 |