财通资管双泰债券A(026361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-07-22 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-07-21 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-20 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-17 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-07-16 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-07-15 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-07-14 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-13 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-07-10 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-09 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-07-08 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-07-07 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-06 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-07-03 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-02 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-07-01 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-06-30 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-06-29 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-06-26 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-06-25 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-06-24 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-06-23 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-06-22 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-06-18 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-06-17 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-06-16 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-06-15 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-06-12 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-06-11 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-06-10 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-06-09 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-06-08 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-06-05 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-06-04 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-06-03 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-06-02 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-06-01 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-05-29 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-05-28 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-05-27 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-05-26 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-05-25 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-22 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-21 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-05-20 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-19 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-18 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-05-15 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-14 | 0.9999元 | 0.9999元 |