平安港股医疗优选股票（QDII）A (026357.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理周思聪张淼基金类型QDII成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9953元 (2026-04-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.45% (482 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股医疗优选股票（QDII）C |
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平安港股医疗优选股票（QDII）A(026357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-28 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-27 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-24 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-23 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-22 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-21 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-20 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-04-17 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-16 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-15 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-14 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-13 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-10 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-09 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-08 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-07 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-03 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-02 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-04-01 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-03-31 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-30 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-27 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-26 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-03-20 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-03-13 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-03-06 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-02-27 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-02-06 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-01-30 | 0.9998元 | 0.9998元 |