平安港股医疗优选股票（QDII）A (026357.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理周思聪张淼基金类型QDII成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7833元 (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率-21.65% (587 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股医疗优选股票（QDII）C |
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平安港股医疗优选股票（QDII）A(026357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-06-22 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-06-18 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-06-17 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-06-16 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-06-15 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-06-12 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-06-11 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-06-10 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-06-09 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-06-08 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-06-05 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-06-04 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-06-03 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-06-02 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-06-01 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-05-29 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-05-28 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-05-27 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-05-26 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-05-25 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-05-22 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-05-21 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-05-20 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-05-19 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-05-18 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-05-15 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-05-14 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-05-13 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-05-12 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-05-11 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-05-08 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-05-07 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-06 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-04-29 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-28 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-27 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-24 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-23 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-22 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-21 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-20 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-04-17 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-16 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-15 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-14 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-13 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-10 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-09 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-08 | 1.0709元 | 1.0709元 |