平安港股医疗优选股票（QDII）A (026357.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理周思聪张淼基金类型QDII成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9420元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率176.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.78% (527 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股医疗优选股票（QDII）C |
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平安港股医疗优选股票（QDII）A(026357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-09-14 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-09-11 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-09-10 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-09-09 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-09-08 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-09-07 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-09-04 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-09-03 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-09-02 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-09-01 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-08-31 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-08-28 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-08-27 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-26 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-25 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-08-24 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-08-21 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-08-20 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-08-19 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-08-18 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-08-17 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-08-14 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-08-13 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-08-12 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-08-11 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-08-10 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-08-07 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-08-06 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-08-05 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-08-04 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-08-03 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-07-31 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-07-30 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-07-29 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-07-28 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-07-27 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-07-24 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-07-23 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-07-22 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-07-21 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-07-20 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-07-17 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-07-16 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-07-15 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-07-14 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-07-13 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-07-10 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-07-09 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-07-08 | 0.8909元 | 0.8909元 |