平安港股医疗优选股票（QDII）A (026357.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理周思聪张淼基金类型QDII成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0054元 (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (466 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股医疗优选股票（QDII）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安港股医疗优选股票（QDII）A(026357) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.18亿 | 63.45% |
| (其中) 股票 | 4.18亿 | 63.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.41亿 | 36.53% |
| 3 | 其他资产 | 12.55万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.45%) |
|---|---|---|
| 医疗 | 4.18亿 | 63.45% |
加载中......