财通泓盛平衡混合C (026354.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理匡恒基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4472元 (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率44.73% (310 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通泓盛平衡混合(026353) |
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财通泓盛平衡混合C(026354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-06-16 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-06-15 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-06-12 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-06-11 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-06-10 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-06-09 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-06-08 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-05 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-06-04 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-06-03 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-06-02 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-06-01 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-05-29 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-05-28 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-05-27 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-26 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-05-25 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-05-22 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-21 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-20 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-19 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-18 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-15 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-14 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-05-13 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-05-12 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-11 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-08 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-07 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-06 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-30 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-29 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-28 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-27 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-24 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-23 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-22 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-21 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-04-20 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-04-17 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-16 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-04-15 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-04-14 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-04-13 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-04-10 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-04-09 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-04-08 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-04-07 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-04-03 | 0.9093元 | 0.9093元 |