财通泓盛平衡混合C (026354.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理匡恒基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2528元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率25.29% (449 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通泓盛平衡混合(026353) |
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财通泓盛平衡混合C(026354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-07-23 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-07-22 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-07-21 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-07-20 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-07-17 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-07-16 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-07-15 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-07-14 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-07-13 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-07-10 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-07-09 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-07-08 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-07-07 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-07-06 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-07-03 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-07-02 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-07-01 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-06-30 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-06-29 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-06-26 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-06-25 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-06-24 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-06-23 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-06-22 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-06-18 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-06-17 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-06-16 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-06-15 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-06-12 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-06-11 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-06-10 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-06-09 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-06-08 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-05 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-06-04 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-06-03 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-06-02 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-06-01 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-05-29 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-05-28 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-05-27 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-26 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-05-25 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-05-22 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-21 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-20 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-19 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-18 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-15 | 1.0687元 | 1.0687元 |