博道衍晟混合C(026352) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-09-10 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-09-09 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-09-08 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-09-07 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-09-04 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-09-03 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-09-02 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-09-01 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-08-31 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-08-28 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-08-27 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-08-26 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-08-25 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-08-24 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-08-21 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-08-20 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-08-19 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-08-18 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-08-17 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-08-14 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-08-13 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-08-12 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-08-11 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-08-10 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-08-07 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-08-06 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-08-05 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-08-04 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-08-03 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-07-31 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-30 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-07-29 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-07-28 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-07-27 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-24 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-07-17 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-07-10 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-07-03 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-06-30 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-06-26 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-06-18 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-12 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-06-05 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-05-29 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-05-22 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-15 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-08 | 1.0038元 | 1.0038元 |