博道衍晟混合C (026352.jj ) 申	基金经理刘玮明基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模11.30亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9946元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.54% (7220 / 9448)
相关基金:	主从基金: 博道衍晟混合A
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博道衍晟混合C(026352) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

博道衍晟混合C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	193.22万元	0.80%	36.23万元	0.15%
2026-06-30	193.22万元	0.80%	36.23万元	0.15%