博道衍晟混合C (026352.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理刘玮明基金类型混合型成立日期2026-04-30基金净值0.9846元 (2026-07-10) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道衍晟混合(026351) |
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博道衍晟混合C(026352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-07-03 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-06-30 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-06-26 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-06-18 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-12 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-06-05 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-05-29 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-05-22 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-15 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-08 | 1.0038元 | 1.0038元 |