大成招享汇智混合C (026341.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高基金类型混合型成立日期2026-03-20基金净值0.9852元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.46% (7949 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成招享汇智混合(026340) |
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大成招享汇智混合C(026341) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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