大成招享汇智混合C(026341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-08-27 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-26 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-25 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-24 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-21 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-20 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-19 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-18 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-17 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-14 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-08-13 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-08-12 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-11 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-08-10 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-07 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-06 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-05 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-08-04 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-08-03 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-31 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-30 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-29 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-28 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-27 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-07-24 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-23 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-07-22 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-07-21 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-07-20 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-07-17 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-16 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-15 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-07-14 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-13 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-07-10 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-07-09 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-08 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-07 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-07-06 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-03 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-07-02 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-07-01 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-06-30 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-06-29 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-06-26 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-06-25 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-06-24 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-06-23 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-06-22 | 0.9900元 | 0.9900元 |