大成招享汇智混合C (026341.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理夏高基金类型混合型成立日期2026-03-20基金净值0.9916元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.82% (7720 / 9238)
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大成招享汇智混合C(026341) - 历史资产组合