鹏扬辰利债券A(026334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-08-27 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-26 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-25 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-24 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-21 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-08-20 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-08-19 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-08-18 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-17 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-08-14 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-08-13 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-08-12 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-11 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-10 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-07 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-08-06 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-05 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-04 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-03 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-31 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-30 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-29 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-28 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-24 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-23 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-22 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-21 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-20 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-17 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-16 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-15 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-14 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-13 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-10 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-09 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-08 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-07 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-06 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-03 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-02 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-01 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-30 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-29 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-26 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-25 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-18 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-06-12 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-05 | 0.9994元 | 0.9994元 |