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公告
鹏扬辰利债券(026334)
(026334.jj )
鹏扬基金管理有限公司
申
基金经理
吴西燕
管悦
基金类型
债券型
成立日期
2026-05-29
基金净值
0.9961
元
(
2026-06-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.44%
(7238 / 7346)
相关基金:
主从基金:
鹏扬辰利债券C
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鹏扬辰利债券(026334)(026334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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基金净值
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鹏扬辰利债券(026334)历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-06-26
0.9961
元
0.9961
元
2026-06-25
0.9973
元
0.9973
元
2026-06-18
0.9984
元
0.9984
元
2026-06-12
0.9986
元
0.9986
元
2026-06-05
0.9994
元
0.9994
元
2026-05-29
1.0005
元
1.0005
元