广发盛世精选混合C (026333.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理程琨蒋科基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0373元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-07) 成立以来分红再投入年化收益率9.91% (2746 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发盛世精选混合(026332) |
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广发盛世精选混合C(026333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-29 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-28 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-27 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-24 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-23 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-22 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-21 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-20 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-17 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-04-16 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-15 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-14 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-13 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-10 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-09 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-08 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-07 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-04-03 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-04-02 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-04-01 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-03-31 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-03-30 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-03-27 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-03-26 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-03-25 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-03-24 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-03-23 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-03-20 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-03-19 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-03-18 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-17 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-16 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-13 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-12 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-03-11 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-03-10 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-03-09 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-03-06 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-03-05 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-04 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-03-03 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-02 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-02-27 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-02-26 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-02-25 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-02-24 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-02-13 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-02-12 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-02-11 | 1.0804元 | 1.0804元 |