广发盛世精选混合C (026333.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理程琨蒋科基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8725元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率-7.55% (8558 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发盛世精选混合(026332) |
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广发盛世精选混合C(026333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-07-22 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-07-21 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-07-20 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-07-17 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-07-16 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-07-15 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-07-14 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-13 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-10 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-07-09 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-08 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-07 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-06 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-07-03 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-02 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-07-01 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-30 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-06-29 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-26 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-25 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-06-24 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-06-23 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-22 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-18 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-17 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-16 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-15 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-06-12 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-06-11 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-06-10 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-06-09 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-08 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-06-05 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-04 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-03 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-02 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-01 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-29 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-28 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-27 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-05-26 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-25 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-22 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-21 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-05-20 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-19 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-18 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-15 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-14 | 1.0766元 | 1.0766元 |