广发乾利一年持有债券A (026321.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫慧基金类型债券型成立日期2025-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0750元 (2026-07-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6108 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发乾利一年持有债券C |
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广发乾利一年持有债券A(026321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-07-14 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-07-13 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-10 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-07-09 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-08 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-07-07 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-07-06 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-07-03 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-07-02 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-01 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-30 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-06-29 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-06-26 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-06-25 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-24 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-06-23 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-22 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-18 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-17 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-06-16 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-06-15 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-12 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-11 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-06-10 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-09 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-08 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-05 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-06-04 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-03 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-06-02 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-01 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-29 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-28 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-27 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-26 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-25 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-22 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-21 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-20 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-19 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-18 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-15 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-05-14 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-13 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-12 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-05-11 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-05-08 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-07 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-05-06 | 1.0639元 | 1.0639元 |