广发乾利一年持有债券A (026321.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0574元 (2026-03-18) 基金经理陈韫慧成立以来分红再投入年化收益率0.17% (7021 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发乾利一年持有债券C |
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广发乾利一年持有债券A(026321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-17 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-16 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-13 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-12 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-03-11 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-03-10 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-09 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-06 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-05 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-03-04 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-03 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-03-02 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-02-27 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-02-26 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-02-25 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-02-24 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-02-13 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-02-12 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-02-11 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-02-10 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-02-09 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-02-06 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-02-05 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-02-04 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-02-03 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-02-02 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-01-30 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-01-29 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-01-28 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-01-27 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-26 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-01-23 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-01-22 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-01-21 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-01-20 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-01-19 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-01-16 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-01-15 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-01-14 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-01-13 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-01-12 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-01-09 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-01-08 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-01-07 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-01-06 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-01-05 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-12-31 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-12-30 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-12-29 | 1.0556元 | 1.0556元 |