广发乾利一年持有债券A (026321.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫慧基金类型债券型成立日期2025-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0620元 (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (6968 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发乾利一年持有债券C |
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广发乾利一年持有债券A(026321) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 245.26万 | 1.38% |
| (其中) 股票 | 245.26万 | 1.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.56亿 | 87.87% |
| (其中) 债券 | 1.56亿 | 87.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 522.04万 | 2.94% |
| 4 | 其他资产 | 1,384.79万 | 7.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 151.71万 | 0.86% |
| 采矿业 | 50.84万 | 0.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.85万 | 0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.91万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 5.82万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.03%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 6.14万 | 0.03% |
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