广发乾利一年持有债券A (026321.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0569元 (2026-02-13) 基金经理陈韫慧成立以来分红再投入年化收益率0.12% (7044 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发乾利一年持有债券C |
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广发乾利一年持有债券A(026321) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.35亿 | 86.58% |
| (其中) 债券 | 1.35亿 | 86.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,086.98万 | 13.41% |
| 3 | 其他资产 | 2.18万 | 0.01% |
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