广发昭利中短债B(026319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-03-05 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-03-04 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-03 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-02 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-02-27 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-02-26 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-02-25 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-02-24 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-02-13 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-02-12 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-02-11 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-02-10 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-02-09 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-02-06 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-02-05 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-02-04 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-02-03 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-02-02 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-01-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-01-29 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-01-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-01-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-22 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-01-21 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-01-20 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-01-19 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-01-16 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-01-15 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-01-14 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-01-13 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-01-12 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-01-09 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-01-08 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-01-07 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-01-06 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-01-05 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-12-31 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-12-30 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-12-29 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-12-26 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-25 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-24 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-12-23 | 0.9974元 | 0.9974元 |