估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
广发昭利中短债B
(026319.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
赵子良
基金类型
债券型
成立日期
2025-12-23
总资产规模
1,447.00万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0101
元
(
2026-06-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.27%
(6703 / 7345)
相关基金:
主从基金:
广发昭利中短债(026318)
、
广发昭利中短债C
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广发昭利中短债B(026319) - 历史资产组合