广发昭利中短债B (026319.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理赵子良基金类型债券型成立日期2025-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0100元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (6707 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发昭利中短债(026318) 、广发昭利中短债C |
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广发昭利中短债B(026319) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |