广发弘利3个月滚动持有债券C (026317.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理高翔古渥基金类型债券型成立日期2025-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0235元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4996 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发弘利3个月滚动持有债券(026316) |
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广发弘利3个月滚动持有债券C(026317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-28 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-27 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-26 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-25 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-22 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-21 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-20 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-19 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-18 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-15 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-14 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-13 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-12 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-11 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-08 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-07 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-06 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-30 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-29 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-28 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-27 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-24 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-23 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-22 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-21 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-20 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-17 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-16 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-15 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-14 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-13 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-10 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-09 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-08 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-07 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-03 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-02 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-01 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-31 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-30 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-27 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-26 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-25 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-24 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-23 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-20 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-19 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-18 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-17 | 1.0089元 | 1.0089元 |