广发弘利3个月滚动持有债券C (026317.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0070元 (2026-03-09) 基金经理高翔古渥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (6668 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发弘利3个月滚动持有债券A |
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广发弘利3个月滚动持有债券C(026317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-06 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-03-05 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-03-04 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-03 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-02 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-02-27 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-02-26 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-02-25 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-02-24 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-02-13 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-02-12 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-02-11 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-02-10 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-02-09 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-02-06 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-02-05 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-02-04 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-02-03 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-02-02 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-01-30 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-01-29 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-01-28 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-01-27 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-01-26 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-01-23 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-01-22 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-01-21 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-01-20 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-01-19 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-01-16 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-01-15 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-01-14 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-01-13 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-01-12 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-01-09 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-01-08 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-01-07 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-01-06 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-01-05 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-12-31 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-12-30 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-12-29 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-26 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-12-25 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-12-24 | 0.9983元 | 0.9983元 |