中信建投双颐3个月持有期债券(026310) (026310.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理许健基金类型债券型成立日期2026-03-17总资产规模 (2026-03-17) 基金净值1.0126元 (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (6719 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投双颐3个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投双颐3个月持有期债券(026310)(026310) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-06-30 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-29 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-26 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-25 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-24 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-23 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-22 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-06-18 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-17 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-16 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-15 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-12 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-11 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-10 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-09 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-08 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-05 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-04 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-03 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-02 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-01 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-29 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-28 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-27 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-26 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-25 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-22 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-21 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-20 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-19 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-18 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-15 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-14 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-13 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-12 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-11 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-08 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-07 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-06 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-30 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-29 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-28 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-27 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-24 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-23 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-22 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-21 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-20 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-17 | 1.0041元 | 1.0041元 |