中信建投双颐3个月持有期债券(026310) (026310.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理许健基金类型债券型成立日期2026-03-17总资产规模 (2026-03-17) 基金净值1.0058元 (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% (7005 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投双颐3个月持有期债券C |
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中信建投双颐3个月持有期债券(026310)(026310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-30 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-29 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-28 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-27 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-24 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-23 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-22 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-21 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-20 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-17 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-16 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-15 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-14 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-13 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-10 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-09 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-08 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-07 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-03 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-02 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-01 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-31 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-30 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-26 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-25 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-24 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-23 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-20 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-19 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-18 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |