上银科技创新股票发起式C (026304.jj ) 申	基金经理惠军基金类型股票型成立日期2026-01-23总资产规模1,029.23万元 (2026-06-30) 基金净值0.9045元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.59% (5719 / 6239)
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上银科技创新股票发起式C(026304) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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上银科技创新股票发起式C.(026304) 历史总基金份额和总规模曲线图

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上银科技创新股票发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.06元	1,029.23万	975.11万元	--
2026-03-31	--	1,338.88万	1,415.16万元	--