上银科技创新股票发起式C (026304.jj ) 申	基金经理惠军基金类型股票型成立日期2026-01-23总资产规模1,029.23万元 (2026-06-30) 基金净值0.9045元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.59% (5719 / 6239)
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上银科技创新股票发起式C(026304) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

上银科技创新股票发起式C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	15.35万元	1.20%	2.56万元	0.20%
2026-06-30	15.35万元	1.20%	2.56万元	0.20%