上银科技创新股票发起式C (026304.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理惠军基金类型股票型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9909元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.95% (4774 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银科技创新股票发起式(026303) |
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上银科技创新股票发起式C(026304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-07-09 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-08 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-07-07 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-07-06 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-07-03 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-07-02 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-01 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-30 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-06-29 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-26 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-25 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-24 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-06-23 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-22 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-06-18 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-06-17 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-16 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-15 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-12 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-06-11 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-06-10 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-06-09 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-06-08 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-06-05 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-04 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-03 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-06-02 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-01 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-29 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-28 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-05-27 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-26 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-25 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-22 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-21 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-20 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-05-19 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-18 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-15 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-14 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-05-13 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-12 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-11 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-08 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-05-07 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-06 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-30 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-29 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-28 | 0.9952元 | 0.9952元 |