上银科技创新股票发起式C(026304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-09-01 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-08-31 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-08-28 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-08-27 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-08-26 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-08-25 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-08-24 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-08-21 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-08-20 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-08-19 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-08-18 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-08-17 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-08-14 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-08-13 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-08-12 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-08-11 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-08-10 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-08-07 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-08-06 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-08-05 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-08-04 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-08-03 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-07-31 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-07-30 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-07-29 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-07-28 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-07-27 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-07-24 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-07-23 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-07-22 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-07-21 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-07-20 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-07-17 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-07-16 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-07-15 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-07-14 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-07-13 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-07-10 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-07-09 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-08 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-07-07 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-07-06 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-07-03 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-07-02 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-01 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-30 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-06-29 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-26 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-25 | 1.0544元 | 1.0544元 |