红土精选混合C (026293.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理盖俊龙基金类型混合型(LOF)成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值6.1123元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率54.98% (120 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土精选混合(168401) |
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红土精选混合C(026293) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 6.1123元 | 6.1123元 |
| 2026-07-22 | 6.3120元 | 6.3120元 |
| 2026-07-21 | 6.6145元 | 6.6145元 |
| 2026-07-20 | 5.9806元 | 5.9806元 |
| 2026-07-17 | 6.2209元 | 6.2209元 |
| 2026-07-16 | 6.9010元 | 6.9010元 |
| 2026-07-15 | 7.2368元 | 7.2368元 |
| 2026-07-14 | 7.5238元 | 7.5238元 |
| 2026-07-13 | 7.1816元 | 7.1816元 |
| 2026-07-10 | 7.5673元 | 7.5673元 |
| 2026-07-09 | 8.0810元 | 8.0810元 |
| 2026-07-08 | 7.5356元 | 7.5356元 |
| 2026-07-07 | 7.6068元 | 7.6068元 |
| 2026-07-06 | 7.6610元 | 7.6610元 |
| 2026-07-03 | 7.8344元 | 7.8344元 |
| 2026-07-02 | 7.8331元 | 7.8331元 |
| 2026-07-01 | 8.5771元 | 8.5771元 |
| 2026-06-30 | 8.8515元 | 8.8515元 |
| 2026-06-29 | 8.4812元 | 8.4812元 |
| 2026-06-26 | 8.5060元 | 8.5060元 |
| 2026-06-25 | 8.8811元 | 8.8811元 |
| 2026-06-24 | 8.6074元 | 8.6074元 |
| 2026-06-23 | 8.3051元 | 8.3051元 |
| 2026-06-22 | 8.5036元 | 8.5036元 |
| 2026-06-18 | 8.2984元 | 8.2984元 |
| 2026-06-17 | 7.9795元 | 7.9795元 |
| 2026-06-16 | 7.7329元 | 7.7329元 |
| 2026-06-15 | 7.5550元 | 7.5550元 |
| 2026-06-12 | 7.1297元 | 7.1297元 |
| 2026-06-11 | 7.1833元 | 7.1833元 |
| 2026-06-10 | 7.1959元 | 7.1959元 |
| 2026-06-09 | 7.4141元 | 7.4141元 |
| 2026-06-08 | 7.0224元 | 7.0224元 |
| 2026-06-05 | 7.1364元 | 7.1364元 |
| 2026-06-04 | 7.3267元 | 7.3267元 |
| 2026-06-03 | 7.1553元 | 7.1553元 |
| 2026-06-02 | 6.8883元 | 6.8883元 |
| 2026-06-01 | 6.4951元 | 6.4951元 |
| 2026-05-29 | 6.7640元 | 6.7640元 |
| 2026-05-28 | 6.9804元 | 6.9804元 |
| 2026-05-27 | 6.7487元 | 6.7487元 |
| 2026-05-26 | 6.8800元 | 6.8800元 |
| 2026-05-25 | 7.0092元 | 7.0092元 |
| 2026-05-22 | 6.7830元 | 6.7830元 |
| 2026-05-21 | 6.5033元 | 6.5033元 |
| 2026-05-20 | 6.9110元 | 6.9110元 |
| 2026-05-19 | 6.8106元 | 6.8106元 |
| 2026-05-18 | 6.7010元 | 6.7010元 |
| 2026-05-15 | 6.6477元 | 6.6477元 |
| 2026-05-14 | 6.8378元 | 6.8378元 |