红土精选混合C (026293.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理盖俊龙基金类型混合型(LOF)成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.6477元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率68.55% (92 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土精选混合(168401) |
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红土精选混合C(026293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 6.6477元 | 6.6477元 |
| 2026-05-14 | 6.8378元 | 6.8378元 |
| 2026-05-13 | 6.8575元 | 6.8575元 |
| 2026-05-12 | 6.7404元 | 6.7404元 |
| 2026-05-11 | 6.6442元 | 6.6442元 |
| 2026-05-08 | 6.4819元 | 6.4819元 |
| 2026-05-07 | 6.4236元 | 6.4236元 |
| 2026-05-06 | 6.0860元 | 6.0860元 |
| 2026-04-30 | 5.9350元 | 5.9350元 |
| 2026-04-29 | 5.8515元 | 5.8515元 |
| 2026-04-28 | 5.8487元 | 5.8487元 |
| 2026-04-27 | 5.9399元 | 5.9399元 |
| 2026-04-24 | 5.9013元 | 5.9013元 |
| 2026-04-23 | 5.9939元 | 5.9939元 |
| 2026-04-22 | 6.0636元 | 6.0636元 |
| 2026-04-21 | 5.7656元 | 5.7656元 |
| 2026-04-20 | 5.6957元 | 5.6957元 |
| 2026-04-17 | 5.6955元 | 5.6955元 |
| 2026-04-16 | 5.4480元 | 5.4480元 |
| 2026-04-15 | 5.3085元 | 5.3085元 |
| 2026-04-14 | 5.3460元 | 5.3460元 |
| 2026-04-13 | 5.2635元 | 5.2635元 |
| 2026-04-10 | 5.2289元 | 5.2289元 |
| 2026-04-09 | 5.0688元 | 5.0688元 |
| 2026-04-08 | 5.0037元 | 5.0037元 |
| 2026-04-07 | 4.7267元 | 4.7267元 |
| 2026-04-03 | 4.7077元 | 4.7077元 |
| 2026-04-02 | 4.6224元 | 4.6224元 |
| 2026-04-01 | 4.7279元 | 4.7279元 |
| 2026-03-31 | 4.6202元 | 4.6202元 |
| 2026-03-30 | 4.8028元 | 4.8028元 |
| 2026-03-27 | 4.7955元 | 4.7955元 |
| 2026-03-26 | 4.7885元 | 4.7885元 |
| 2026-03-25 | 4.8329元 | 4.8329元 |
| 2026-03-24 | 4.7409元 | 4.7409元 |
| 2026-03-23 | 4.7133元 | 4.7133元 |
| 2026-03-20 | 4.9238元 | 4.9238元 |
| 2026-03-19 | 4.7821元 | 4.7821元 |
| 2026-03-18 | 4.7923元 | 4.7923元 |
| 2026-03-17 | 4.6363元 | 4.6363元 |
| 2026-03-16 | 4.8873元 | 4.8873元 |
| 2026-03-13 | 4.7881元 | 4.7881元 |
| 2026-03-12 | 4.8150元 | 4.8150元 |
| 2026-03-11 | 4.8892元 | 4.8892元 |
| 2026-03-10 | 4.8760元 | 4.8760元 |
| 2026-03-09 | 4.6140元 | 4.6140元 |
| 2026-03-06 | 4.7107元 | 4.7107元 |
| 2026-03-05 | 4.7501元 | 4.7501元 |
| 2026-03-04 | 4.7042元 | 4.7042元 |
| 2026-03-03 | 4.7386元 | 4.7386元 |