华宝创业板综指增强发起式C (026289.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理王正基金类型股票型成立日期2026-06-05基金净值1.0381元 (2026-06-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (3698 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 创业板综指增(026288) |
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华宝创业板综指增强发起式C(026289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-23 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-22 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-18 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-17 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-16 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-15 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-12 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-06-11 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-06-10 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-06-09 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-06-08 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-06-05 | 0.9847元 | 0.9847元 |