华宝创业板综合增强策略ETF发起式联接C (026289.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理王正基金类型股票型成立日期2026-06-05基金净值0.8687元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-11.78% (5634 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝创业板综合增强策略ETF发起式联接A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝创业板综合增强策略ETF发起式联接C(026289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-07-23 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-07-22 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-07-21 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-07-20 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-07-17 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-07-16 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-07-15 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-07-14 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-07-13 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-07-10 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-07-09 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-07-08 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-07-07 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-07-06 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-03 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-02 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-01 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-30 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-29 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-26 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-25 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-24 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-23 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-22 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-18 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-17 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-16 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-15 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-12 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-06-11 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-06-10 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-06-09 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-06-08 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-06-05 | 0.9847元 | 0.9847元 |