华宝创业板综合增强策略ETF发起式联接A (026288.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理王正基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-05基金净值0.9150元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-7.08% (5555 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝创业板综合增强策略ETF发起式联接C |
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华宝创业板综合增强策略ETF发起式联接A(026288) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-08-27 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-08-26 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-08-25 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-08-24 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-08-21 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-08-20 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-08-19 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-08-18 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-08-17 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-08-14 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-08-13 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-08-12 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-08-11 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-08-10 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-08-07 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-08-06 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-08-05 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-08-04 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-08-03 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-07-31 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-07-30 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-07-29 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-07-28 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-07-27 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-07-24 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-07-23 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-07-22 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-07-21 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-07-20 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-07-17 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-07-16 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-07-15 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-07-14 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-07-13 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-07-10 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-07-09 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-07-08 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-07-07 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-07-06 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-07-03 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-02 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-01 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-30 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-29 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-26 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-25 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-06-24 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-23 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-06-22 | 1.0539元 | 1.0539元 |