华宝创业板综合增强策略ETF发起式联接A (026288.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理王正基金类型股票型成立日期2026-06-05基金净值1.0006元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (4444 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝创业板综合增强策略ETF发起式联接C |
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华宝创业板综合增强策略ETF发起式联接A(026288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-02 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-01 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-30 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-29 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-26 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-25 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-06-24 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-23 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-06-22 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-18 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-06-17 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-16 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-15 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-12 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-06-11 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-06-10 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-06-09 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-06-08 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-06-05 | 0.9847元 | 0.9847元 |