东方红嘉享混合发起C (026285.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理王焯基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3159元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率31.60% (480 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红嘉享混合发起(026284) |
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东方红嘉享混合发起C(026285) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-07-09 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-07-08 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-07-07 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-07-06 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-07-03 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-07-02 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-07-01 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-06-30 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-06-29 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-06-26 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-06-25 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-06-24 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-06-23 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-06-22 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-06-18 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-06-17 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-06-16 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-06-15 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-06-12 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-11 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-06-10 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-09 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-06-08 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-06-05 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-06-04 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-06-03 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-06-02 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-06-01 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-05-29 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-28 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-05-27 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-05-26 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-25 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-22 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-21 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-20 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-05-19 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-18 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-15 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-05-14 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-05-13 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-12 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-05-11 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-05-08 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-05-07 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-06 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-30 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-29 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-28 | 1.0865元 | 1.0865元 |