东方红嘉享混合发起C (026285.jj ) 申	基金经理王焯基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模496.92万元 (2026-06-30) 基金净值1.1117元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.18% (1858 / 9455)
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东方红嘉享混合发起C(026285) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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东方红嘉享混合发起C.(026285) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方红嘉享混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.45元	496.92万	341.78万元	--
2026-03-31	1.00元	382.10万	380.65万元	--