东方红嘉享混合发起C (026285.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理王焯基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1433元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率14.34% (1563 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红嘉享混合发起(026284) |
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东方红嘉享混合发起C(026285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-11 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-06-10 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-09 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-06-08 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-06-05 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-06-04 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-06-03 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-06-02 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-06-01 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-05-29 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-28 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-05-27 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-05-26 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-25 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-22 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-21 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-20 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-05-19 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-18 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-15 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-05-14 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-05-13 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-12 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-05-11 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-05-08 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-05-07 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-06 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-30 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-29 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-28 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-27 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-24 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-23 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-22 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-21 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-20 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-04-17 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-16 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-15 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-14 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-13 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-10 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-09 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-08 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-07 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-03 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-02 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-01 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-31 | 1.0038元 | 1.0038元 |