东方红嘉享混合发起C(026285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-09-16 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-09-15 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-09-14 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-09-11 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-09-10 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-09-09 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-09-08 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-09-07 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-09-04 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-09-03 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-09-02 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-09-01 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-08-31 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-08-28 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-08-27 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-08-26 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-08-25 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-08-24 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-08-21 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-08-20 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-08-19 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-08-18 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-08-17 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-08-14 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-08-13 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-08-12 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-08-11 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-08-10 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-08-07 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-08-06 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-08-05 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-08-04 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-08-03 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-07-31 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-30 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-29 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-07-28 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-07-27 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-07-24 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-23 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-07-22 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-07-21 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-07-20 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-07-17 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-07-16 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-07-15 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-07-14 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-07-13 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-07-10 | 1.3159元 | 1.3159元 |