东方红嘉享混合发起C (026285.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-31基金净值1.0846元 (2026-01-26) 基金经理王焯成立以来分红再投入年化收益率7.80% (3588 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红嘉享混合发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红嘉享混合发起C(026285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-01-23 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-01-22 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-01-21 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-01-20 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-01-19 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-01-16 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-01-15 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-01-14 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-01-13 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-12 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-01-09 | 1.0061元 | 1.0061元 |