东方红嘉享混合发起A (026284.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理王焯基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1434元 (2026-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率14.35% (1237 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红嘉享混合发起C |
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东方红嘉享混合发起A(026284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-08-04 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-08-03 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-07-31 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-30 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-07-29 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-07-28 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-27 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-07-24 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-07-23 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-07-22 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-07-21 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-07-20 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-07-17 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-07-16 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-07-15 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-07-14 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-07-13 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-07-10 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-07-09 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-07-08 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-07-07 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-07-06 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-07-03 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-07-02 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-07-01 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-06-30 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-06-29 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-06-26 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-06-25 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-06-24 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-06-23 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-06-22 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-06-18 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-06-17 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-06-16 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-06-15 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-06-12 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-06-11 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-10 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-06-09 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-06-08 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-05 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-04 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-06-03 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-06-02 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-01 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-29 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-05-28 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-27 | 1.1739元 | 1.1739元 |