东方红嘉享混合发起A (026284.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理王焯基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1429元 (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率14.30% (1544 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红嘉享混合发起C |
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东方红嘉享混合发起A(026284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-10 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-06-09 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-06-08 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-05 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-04 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-06-03 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-06-02 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-01 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-29 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-05-28 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-27 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-26 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-25 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-22 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-05-21 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-20 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-05-19 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-18 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-15 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-05-14 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-05-13 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-05-12 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-05-11 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-05-08 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-07 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-06 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-30 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-29 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-28 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-04-27 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-04-24 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-23 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-22 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-21 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-20 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-17 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-16 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-15 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-04-14 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-04-13 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-10 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-09 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-08 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-07 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-03 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-02 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-01 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-03-31 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-30 | 1.0303元 | 1.0303元 |