东方红嘉享混合发起A (026284.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理王焯基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1131元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率10.26倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.32% (1789 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红嘉享混合发起C |
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东方红嘉享混合发起A(026284) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,917.33万 | 92.43% |
| (其中) 股票 | 1,917.33万 | 92.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 156.81万 | 7.56% |
| 3 | 其他资产 | 1,770.00 | 0.009% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,801.06万 | 86.83% |
| 批发和零售业 | 49.01万 | 2.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 894.00 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.24%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 56.07万 | 2.70% |
| 50 通信服务 | 11.09万 | 0.53% |
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