平安数字经济精选混合发起式C (026274.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑶基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3891元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率38.91% (423 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安数字经济精选混合发起式(026273) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安数字经济精选混合发起式C(026274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-06-17 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-06-16 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-06-15 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-06-12 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-06-11 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-06-10 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-09 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-06-08 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-05 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-06-04 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-06-03 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-06-02 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-01 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-29 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-05-28 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-27 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-26 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-25 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-22 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-05-21 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-20 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-19 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-18 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-15 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-14 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-05-13 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-12 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-11 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-08 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-07 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-05-06 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-30 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-29 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-04-28 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-04-27 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-04-24 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-04-23 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-22 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-21 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-20 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-17 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-04-16 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-04-15 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-04-14 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-04-13 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-04-10 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-04-09 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-04-08 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-04-07 | 0.8209元 | 0.8209元 |