平安数字经济精选混合发起式C (026274.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑶基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1026元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率10.26% (2201 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安数字经济精选混合发起式(026273) |
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平安数字经济精选混合发起式C(026274) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-22 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-21 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-07-20 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-07-17 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-16 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-07-15 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-07-14 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-07-13 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-07-10 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-07-09 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-07-08 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-07-07 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-07-06 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-07-03 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-07-02 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-07-01 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-06-30 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-06-29 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-06-26 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-06-25 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-06-24 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-06-23 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-06-22 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-06-18 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-06-17 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-06-16 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-06-15 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-06-12 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-06-11 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-06-10 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-09 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-06-08 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-05 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-06-04 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-06-03 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-06-02 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-01 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-29 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-05-28 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-27 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-26 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-25 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-22 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-05-21 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-20 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-19 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-18 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-15 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-14 | 1.1124元 | 1.1124元 |