平安数字经济精选混合发起式C (026274.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-26基金净值0.8713元 (2026-03-02) 基金经理俞瑶成立以来分红再投入年化收益率-12.87% (8975 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安数字经济精选混合发起式A |
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平安数字经济精选混合发起式C(026274) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-02-27 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-02-26 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-02-25 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-02-24 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-02-13 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-02-12 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-02-11 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-02-10 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-02-09 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-02-06 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-02-05 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-02-04 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-02-03 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-02-02 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-01-30 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-01-29 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-01-28 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-01-27 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-01-26 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-01-23 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-01-22 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-01-21 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-01-20 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-01-19 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-01-16 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-01-15 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-14 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-01-13 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-01-12 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-01-09 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-01-08 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-01-07 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-01-06 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-31 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |