平安港股通均衡配置混合C (026264.jj ) 申	基金经理丁琳林清源基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模24.58万元 (2026-06-30) 基金净值0.8285元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率-17.14% (9281 / 9408)
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平安港股通均衡配置混合C(026264) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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平安港股通均衡配置混合C.(026264) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安港股通均衡配置混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.90元	24.58万	27.40万元	--
2026-03-31	0.96元	37.55万	39.21万元	--