平安港股通均衡配置混合C (026264.jj ) 申	基金经理丁琳林清源基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模24.58万元 (2026-06-30) 基金净值0.8285元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率-17.14% (9295 / 9406)
相关基金:	主从基金: 平安港股通均衡配置混合A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

平安港股通均衡配置混合C(026264) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

平安港股通均衡配置混合C.(026264) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

平安港股通均衡配置混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.90元	24.58万	27.40万元	--
2026-03-31	0.96元	37.55万	39.21万元	--