平安港股通均衡配置混合C(026264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-08-28 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-08-27 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-08-26 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-08-25 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-08-24 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-08-21 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-08-20 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-08-19 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-08-18 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-08-17 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-08-14 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-08-13 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-08-12 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-08-11 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-08-10 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-08-07 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-08-06 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-08-05 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-08-04 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-08-03 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-07-31 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-07-30 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-07-29 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-07-28 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-07-27 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-07-24 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-07-23 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-07-22 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-07-21 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-07-20 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-07-17 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-07-16 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2026-07-15 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-07-14 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-07-13 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-07-10 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-07-09 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-07-08 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-07-07 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-07-06 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-07-03 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-07-02 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-07-01 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-06-30 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-06-29 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-06-26 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-06-25 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-06-24 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-06-23 | 0.9284元 | 0.9284元 |