平安港股通均衡配置混合C(026264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-10-15 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-10-14 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-10-13 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-10-12 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-10-09 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-10-08 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-09-30 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-09-29 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-09-28 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-09-24 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-09-23 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-09-22 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-09-21 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-09-18 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-09-17 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-09-16 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-09-15 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-09-14 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-09-11 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-09-10 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-09-09 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-09-08 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-09-07 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-09-04 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-09-03 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-09-02 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-09-01 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-08-31 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-08-28 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-08-27 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-08-26 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-08-25 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-08-24 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-08-21 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-08-20 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-08-19 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-08-18 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-08-17 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-08-14 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-08-13 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-08-12 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-08-11 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-08-10 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-08-07 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-08-06 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-08-05 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-08-04 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-08-03 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-07-31 | 0.8183元 | 0.8183元 |