平安港股通均衡配置混合C (026264.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8487元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-15.12% (9175 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通均衡配置混合(026263) |
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平安港股通均衡配置混合C(026264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-07-09 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-07-08 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-07-07 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-07-06 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-07-03 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-07-02 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-07-01 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-06-30 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-06-29 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-06-26 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-06-25 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-06-24 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-06-23 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-06-22 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-06-18 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-06-17 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-06-16 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-06-15 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-06-12 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-06-11 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-06-10 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-06-09 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-06-08 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-06-05 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-06-04 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-06-03 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-06-02 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-06-01 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-05-29 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-05-28 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-05-27 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-05-26 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-05-25 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-05-22 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-05-21 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-05-20 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-05-19 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-05-18 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-05-15 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-05-14 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-13 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-12 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-05-11 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-05-08 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-05-07 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-05-06 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-04-30 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-04-29 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-04-28 | 0.9628元 | 0.9628元 |