平安港股通均衡配置混合C (026264.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9627元 (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率-3.72% (8348 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通均衡配置混合(026263) |
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平安港股通均衡配置混合C(026264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-05-26 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-05-25 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-05-22 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-05-21 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-05-20 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-05-19 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-05-18 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-05-15 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-05-14 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-13 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-12 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-05-11 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-05-08 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-05-07 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-05-06 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-04-30 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-04-29 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-04-28 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-04-27 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-04-24 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-04-23 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-04-22 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-04-21 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-04-20 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-04-17 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-04-16 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-04-15 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-04-14 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-04-13 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-04-10 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-04-09 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-04-08 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-04-07 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-04-03 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-04-02 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-04-01 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-03-31 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-03-30 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-03-27 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-03-26 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-03-25 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-03-24 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-03-23 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-03-20 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-03-19 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-03-18 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-17 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-03-16 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-13 | 1.0007元 | 1.0007元 |